有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成20年4月21日) | 14,874,579,304 | 14,956,752,473 | 0.9051 | 0.9101 |
| 第2特定期間末 (平成20年10月20日) | 12,142,024,032 | 12,234,186,316 | 0.6587 | 0.6637 |
| 第3特定期間末 (平成21年4月20日) | 9,627,690,151 | 9,683,756,223 | 0.6010 | 0.6045 |
| 第4特定期間末 (平成21年10月20日) | 9,368,239,721 | 9,418,737,116 | 0.6493 | 0.6528 |
| 第5特定期間末 (平成22年4月20日) | 7,893,090,885 | 7,936,101,421 | 0.6423 | 0.6458 |
| 第6特定期間末 (平成22年10月20日) | 5,990,034,298 | 6,027,283,736 | 0.5628 | 0.5663 |
| 第7特定期間末 (平成23年4月20日) | 5,053,944,484 | 5,083,658,476 | 0.5953 | 0.5988 |
| 第8特定期間末 (平成23年10月20日) | 3,560,373,993 | 3,585,305,968 | 0.4998 | 0.5033 |
| 第9特定期間末 (平成24年4月20日) | 2,976,495,286 | 2,990,929,855 | 0.5155 | 0.5180 |
| 第10特定期間末 (平成24年10月22日) | 2,386,132,638 | 2,398,385,450 | 0.4869 | 0.4894 |
| 第11特定期間末 (平成25年4月22日) | 2,502,283,409 | 2,512,650,350 | 0.6034 | 0.6059 |
| 第12特定期間末 (平成25年10月21日) | 2,090,172,043 | 2,099,364,726 | 0.5684 | 0.5709 |
| 第13特定期間末 (平成26年4月21日) | 1,875,929,279 | 1,884,116,581 | 0.5728 | 0.5753 |
| 第14特定期間末 (平成26年10月20日) | 1,701,033,224 | 1,708,621,439 | 0.5604 | 0.5629 |
| 平成26年10月末日 | 1,740,549,489 | - | 0.5751 | - |
| 11月末日 | 1,792,871,621 | - | 0.6067 | - |
| 12月末日 | 1,694,012,033 | - | 0.5902 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,610,835,600 | - | 0.5661 | - |
| 2月末日 | 1,587,664,028 | - | 0.5628 | - |
| 3月末日 | 1,505,320,462 | - | 0.5464 | - |
| 第15特定期間末 (平成27年4月20日) | 1,495,799,792 | 1,502,633,430 | 0.5472 | 0.5497 |
| 4月末日 | 1,521,797,424 | - | 0.5574 | - |
| 5月末日 | 1,509,626,905 | - | 0.5594 | - |
| 6月末日 | 1,457,273,073 | - | 0.5455 | - |
| 7月末日 | 1,398,427,635 | - | 0.5317 | - |
| 8月末日 | 1,293,769,739 | - | 0.4994 | - |
| 9月末日 | 1,222,195,186 | - | 0.4745 | - |
| 第16特定期間末 (平成27年10月20日) | 1,252,365,180 | 1,258,728,159 | 0.4921 | 0.4946 |
| 10月末日 | 1,236,289,774 | - | 0.4895 | - |
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