有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

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【提出】: 2017/07/13 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成20年4月21日)	14,874,579,304	14,956,752,473	0.9051	0.9101
第2特定期間末 (平成20年10月20日)	12,142,024,032	12,234,186,316	0.6587	0.6637
第3特定期間末 (平成21年4月20日)	9,627,690,151	9,683,756,223	0.6010	0.6045
第4特定期間末 (平成21年10月20日)	9,368,239,721	9,418,737,116	0.6493	0.6528
第5特定期間末 (平成22年4月20日)	7,893,090,885	7,936,101,421	0.6423	0.6458
第6特定期間末 (平成22年10月20日)	5,990,034,298	6,027,283,736	0.5628	0.5663
第7特定期間末 (平成23年4月20日)	5,053,944,484	5,083,658,476	0.5953	0.5988
第8特定期間末 (平成23年10月20日)	3,560,373,993	3,585,305,968	0.4998	0.5033
第9特定期間末 (平成24年4月20日)	2,976,495,286	2,990,929,855	0.5155	0.5180
第10特定期間末 (平成24年10月22日)	2,386,132,638	2,398,385,450	0.4869	0.4894
第11特定期間末 (平成25年4月22日)	2,502,283,409	2,512,650,350	0.6034	0.6059
第12特定期間末 (平成25年10月21日)	2,090,172,043	2,099,364,726	0.5684	0.5709
第13特定期間末 (平成26年4月21日)	1,875,929,279	1,884,116,581	0.5728	0.5753
第14特定期間末 (平成26年10月20日)	1,701,033,224	1,708,621,439	0.5604	0.5629
第15特定期間末 (平成27年4月20日)	1,495,799,792	1,502,633,430	0.5472	0.5497
第16特定期間末 (平成27年10月20日)	1,252,365,180	1,258,728,159	0.4921	0.4946
第17特定期間末 (平成28年4月20日)	1,032,225,025	1,035,635,160	0.4540	0.4555
平成28年5月末日	980,354,350	-	0.4361	-
6月末日	925,992,069	-	0.4150	-
7月末日	927,306,638	-	0.4199	-
8月末日	911,508,288	-	0.4161	-
9月末日	887,302,570	-	0.4086	-
第18特定期間末 (平成28年10月20日)	908,981,349	912,231,747	0.4195	0.4210
10月末日	898,621,468	-	0.4188	-
11月末日	923,152,985	-	0.4352	-
12月末日	922,154,755	-	0.4463	-
平成29年1月末日	900,885,277	-	0.4449	-
2月末日	894,260,301	-	0.4445	-
3月末日	863,064,015	-	0.4447	-
第19特定期間末 (平成29年4月20日)	818,766,160	821,622,176	0.4300	0.4315
4月末日	835,478,857	-	0.4391	-
5月末日	836,136,683	-	0.4451	-

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開示資料

決算