ヒューミント・エジプト株式オープンの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	41,110,731	203,822,657
当期純利益又は当期純損失(△)	41,110,731	203,822,657
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,816,752	13,720,646

2014/06/20 9:38

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	前事業年度(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	当事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期首残高	△296,471	△301,952
当期変動額当期純利益又は損失(△)当期変動額合計	△5,480△5,480	28,73128,731
当期末残高	△301,952	△273,220
当期首残高	△296,471	△301,952
当期変動額当期純利益又は損失(△)当期変動額合計	△5,480△5,480	28,73128,731
当期末残高	△301,952	△273,220
当期首残高	61,452	55,972
当期変動額当期純利益又は損失(△)当期変動額合計	△5,480△5,480	28,73128,731
当期末残高	55,972	84,703
当期首残高	58,874	52,374
当期変動額当期純利益又は損失(△)株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計	△5,480△1,019△6,500	28,73116528,896
当期末残高	52,374	81,271

[重要な会計方針]

2014/06/20 9:38

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報 )

1株当たり純資産額	△5,930円54銭	△3,070円52銭
1株当たり当期純利益又は損失(△)	△1,089円05銭	2,841円02銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎 (単位:千円)

2014/06/20 9:38

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	至 平成25年 3 月21日	至 平成26年 3 月20日
1. 分配金の計算過程	計算期末における費用控除後の配当等収益(28,094円)、費用控除後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(85,638円)、分配準備積立金(50,416円)より、分配対象収益は164,148円(1万口当たり1.79円)のため、分配を行いませんでした。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,730円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(130,368,466円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,580円)及び分配準備積立金(76,140円)より分配対象額は130,530,916円(1口当たり0.184822円)であります。分配は行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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