MHAM分配付株価参照ファンド07-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,925,568 | 272,195,067 |
| 社債券 | 5,067,461,520 | 3,033,350,880 |
| 未収利息 | 16,113,653 | 2,203,479 |
| その他未収収益 | － | 6,603,111 |
| 流動資産合計 | 5,336,500,741 | 3,314,352,537 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,336,500,741 | 3,314,352,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 210,144,240 | 209,605,740 |
| 未払受託者報酬 | 1,075,515 | 1,075,830 |
| 未払委託者報酬 | 15,824,791 | 15,829,488 |
| その他未払費用 | 83,882 | 72,746 |
| 流動負債合計 | 227,128,428 | 226,583,804 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 227,128,428 | 226,583,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,853,600,000 | 5,838,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -744,227,687 | -2,750,831,267 |
| 元本等合計 | 5,109,372,313 | 3,087,768,733 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,109,372,313 | 3,087,768,733 |
| 負債純資産合計 | 5,336,500,741 | 3,314,352,537 |
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