MHAM分配付株価参照ファンド07-11

MHAM分配付株価参照ファンド07-11の財務状況

財務状況

2012年8月10日 9:37
(個別) 資産 7.71%減 17億4581万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/05	5,336,500,741	5,109,372,313
2008/11	3,314,352,537	3,087,768,733
2009/05	3,393,431,103	3,362,336,382
2009/11	3,379,089,425	3,348,979,593
2010/05	3,115,088,430	3,098,474,096
2010/11	2,648,924,181	2,633,980,274
2011/05	2,361,213,805	2,348,388,902
2011/11	1,891,702,236	1,879,556,153
2012/05	1,745,814,529	1,735,455,699

財務推移

資産

2008年5月（個）: 53億3650万
2008年11月（個） -37.89%: 33億1435万
2009年5月（個） +2.39%: 33億9343万
2009年11月（個） -0.42%: 33億7908万
2010年5月（個） -7.81%: 31億1508万
2010年11月（個） -14.96%: 26億4892万
2011年5月（個） -10.86%: 23億6121万
2011年11月（個） -19.88%: 18億9170万
2012年5月（個） -7.71%: 17億4581万

純資産

2008年5月（個）: 51億937万
2008年11月（個） -39.57%: 30億8776万
2009年5月（個） +8.89%: 33億6233万
2009年11月（個） -0.4%: 33億4897万
2010年5月（個） -7.48%: 30億9847万
2010年11月（個） -14.99%: 26億3398万
2011年5月（個） -10.84%: 23億4838万
2011年11月（個） -19.96%: 18億7955万
2012年5月（個） -7.67%: 17億3545万

開示資料

決算

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