MHAM分配付株価参照ファンド07-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月4日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年11月12日-平成22年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月11日 | 2010年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,639,799 | 77,107,440 |
| 社債券 | 3,286,534,980 | 3,034,968,651 |
| 未収利息 | 1,136,115 | 1,458,150 |
| その他未収収益 | 778,531 | 1,554,189 |
| 流動資産合計 | 3,379,089,425 | 3,115,088,430 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,379,089,425 | 3,115,088,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,882,250 | 2,460,270 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,136 | 897,435 |
| 未払委託者報酬 | 15,143,127 | 13,204,774 |
| その他未払費用 | 55,319 | 51,855 |
| 流動負債合計 | 30,109,832 | 16,614,334 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,109,832 | 16,614,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,552,900,000 | 4,920,540,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,203,920,407 | -1,822,065,904 |
| 元本等合計 | 3,348,979,593 | 3,098,474,096 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,348,979,593 | 3,098,474,096 |
| 負債純資産合計 | 3,379,089,425 | 3,115,088,430 |
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