MHAM分配付株価参照ファンド07-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月11日 | 2010年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,107,440 | 76,844,046 |
| 社債券 | 3,034,968,651 | 2,570,487,962 |
| 未収利息 | 1,458,150 | 892,917 |
| その他未収収益 | 1,554,189 | 699,256 |
| 流動資産合計 | 3,115,088,430 | 2,648,924,181 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,115,088,430 | 2,648,924,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,460,270 | 2,182,245 |
| 未払受託者報酬 | 897,435 | 809,448 |
| 未払委託者報酬 | 13,204,774 | 11,910,285 |
| その他未払費用 | 51,855 | 41,929 |
| 流動負債合計 | 16,614,334 | 14,943,907 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,614,334 | 14,943,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,920,540,000 | 4,364,490,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,822,065,904 | -1,730,509,726 |
| 元本等合計 | 3,098,474,096 | 2,633,980,274 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,098,474,096 | 2,633,980,274 |
| 負債純資産合計 | 3,115,088,430 | 2,648,924,181 |
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