MHAM分配付株価参照ファンド07-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,820,781 | 90,639,799 |
| 社債券 | 3,302,599,110 | 3,286,534,980 |
| 未収利息 | 2,615,765 | 1,136,115 |
| その他未収収益 | 7,395,447 | 778,531 |
| 流動資産合計 | 3,393,431,103 | 3,379,089,425 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,393,431,103 | 3,379,089,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,471,250 | 13,882,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,932 | 1,029,136 |
| 未払委託者報酬 | 15,522,822 | 15,143,127 |
| その他未払費用 | 45,717 | 55,319 |
| 流動負債合計 | 31,094,721 | 30,109,832 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,094,721 | 30,109,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,788,500,000 | 5,552,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,426,163,618 | -2,203,920,407 |
| 元本等合計 | 3,362,336,382 | 3,348,979,593 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,362,336,382 | 3,348,979,593 |
| 負債純資産合計 | 3,393,431,103 | 3,379,089,425 |
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