MHAM分配付株価参照ファンド07-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月4日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年11月12日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月11日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 272,195,067 | 80,820,781 |
| 社債券 | 3,033,350,880 | 3,302,599,110 |
| 未収利息 | 2,203,479 | 2,615,765 |
| その他未収収益 | 6,603,111 | 7,395,447 |
| 流動資産合計 | 3,314,352,537 | 3,393,431,103 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,314,352,537 | 3,393,431,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 209,605,740 | 14,471,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,075,830 | 1,054,932 |
| 未払委託者報酬 | 15,829,488 | 15,522,822 |
| その他未払費用 | 72,746 | 45,717 |
| 流動負債合計 | 226,583,804 | 31,094,721 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 226,583,804 | 31,094,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,838,600,000 | 5,788,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,750,831,267 | -2,426,163,618 |
| 元本等合計 | 3,087,768,733 | 3,362,336,382 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,087,768,733 | 3,362,336,382 |
| 負債純資産合計 | 3,314,352,537 | 3,393,431,103 |
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