MHAM分配付株価参照ファンド07-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月11日 | 2012年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,539,944 | 64,722,702 |
| 社債券 | 1,818,896,545 | 1,679,150,583 |
| 未収利息 | 723,770 | 907,116 |
| その他未収収益 | 541,977 | 1,034,128 |
| 流動資産合計 | 1,891,702,236 | 1,745,814,529 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,891,702,236 | 1,745,814,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,778,875 | 1,530,525 |
| 未払受託者報酬 | 657,615 | 559,966 |
| 未払委託者報酬 | 9,676,187 | 8,239,250 |
| その他未払費用 | 33,406 | 29,089 |
| 流動負債合計 | 12,146,083 | 10,358,830 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,146,083 | 10,358,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,557,750,000 | 3,061,050,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,678,193,847 | -1,325,594,301 |
| 元本等合計 | 1,879,556,153 | 1,735,455,699 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,879,556,153 | 1,735,455,699 |
| 負債純資産合計 | 1,891,702,236 | 1,745,814,529 |
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