MHAM分配付株価参照ファンド07-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年5月12日-平成23年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月11日 | 2011年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,082,383 | 71,539,944 |
| 社債券 | 2,286,689,160 | 1,818,896,545 |
| 未収利息 | 1,125,473 | 723,770 |
| その他未収収益 | 1,316,789 | 541,977 |
| 流動資産合計 | 2,361,213,805 | 1,891,702,236 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,361,213,805 | 1,891,702,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,898,975 | 1,778,875 |
| 未払受託者報酬 | 692,748 | 657,615 |
| 未払委託者報酬 | 10,193,264 | 9,676,187 |
| その他未払費用 | 39,916 | 33,406 |
| 流動負債合計 | 12,824,903 | 12,146,083 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,824,903 | 12,146,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,797,950,000 | 3,557,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,449,561,098 | -1,678,193,847 |
| 元本等合計 | 2,348,388,902 | 1,879,556,153 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,348,388,902 | 1,879,556,153 |
| 負債純資産合計 | 2,361,213,805 | 1,891,702,236 |
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