NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信（1309）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年7月9日-平成25年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月8日 | 2013年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,618,277 | 82,898,353 |
| 社債券 | 12,895,135,000 | － |
| 投資信託受益証券 | － | 7,781,792,460 |
| 親投資信託受益証券 | － | 2,449,826,444 |
| 未収利息 | 639 | 176 |
| 流動資産合計 | 12,979,753,916 | 10,314,517,433 |
| 資産合計 | 12,979,753,916 | 10,314,517,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,859,114 | 3,628,102 |
| 未払委託者報酬 | 69,464,125 | 54,531,077 |
| その他未払費用 | 3,826,982 | 3,604,364 |
| 流動負債合計 | 77,150,221 | 61,763,543 |
| 負債合計 | 77,150,221 | 61,763,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,008,566,040 | 37,325,687,330 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,105,962,345 | -27,072,933,440 |
| 元本等合計 | 12,902,603,695 | 10,252,753,890 |
| 純資産合計 | 12,902,603,695 | 10,252,753,890 |
| 負債純資産合計 | 12,979,753,916 | 10,314,517,433 |
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