NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信（1309）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月25日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,898,353 | 78,948,852 |
| 投資信託受益証券 | 7,781,792,460 | 7,400,838,390 |
| 親投資信託受益証券 | 2,449,826,444 | 1,120,145,768 |
| 未収利息 | 176 | 143 |
| 流動資産計 | 10,314,517,433 | 8,599,933,153 |
| 資産の部合計 | 10,314,517,433 | 8,599,933,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,628,102 | 2,423,552 |
| 未払委託者報酬 | 54,531,077 | 35,383,730 |
| その他未払費用 | 3,604,364 | 2,381,042 |
| 流動負債計 | 61,763,543 | 40,188,324 |
| 負債の部合計 | 61,763,543 | 40,188,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,325,687,330 | 31,769,047,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,072,933,440 | -23,209,302,501 |
| 元本等合計 | 10,252,753,890 | 8,559,744,829 |
| 純資産の部合計 | 10,252,753,890 | 8,559,744,829 |
| 負債・純資産合計 | 10,314,517,433 | 8,599,933,153 |
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