NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信（1309）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月8日 | 2015年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,948,852 | 134,381,958 |
| 投資信託受益証券 | 7,400,838,390 | 10,266,464,354 |
| 親投資信託受益証券 | 1,120,145,768 | 2,257,461,984 |
| 未収利息 | 143 | 263 |
| 流動資産計 | 8,599,933,153 | 12,658,308,559 |
| 資産の部合計 | 8,599,933,153 | 12,658,308,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,423,552 | 2,690,729 |
| 未払委託者報酬 | 35,383,730 | 39,284,650 |
| その他未払費用 | 2,381,042 | 4,425,586 |
| 流動負債計 | 40,188,324 | 46,400,965 |
| 負債の部合計 | 40,188,324 | 46,400,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,769,047,330 | 22,739,507,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,209,302,501 | -10,127,599,736 |
| 元本等合計 | 8,559,744,829 | 12,611,907,594 |
| 純資産の部合計 | 8,559,744,829 | 12,611,907,594 |
| 負債・純資産合計 | 8,599,933,153 | 12,658,308,559 |
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