NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信（1309）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月30日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月8日 | 2016年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,950,684 | 54,385,710 |
| 投資信託受益証券 | 8,376,882,046 | 5,161,311,928 |
| 親投資信託受益証券 | 1,527,942,436 | 1,053,993,743 |
| 未収利息 | 175 | 104 |
| 流動資産計 | 9,997,775,341 | 6,269,691,485 |
| 資産の部合計 | 9,997,775,341 | 6,269,691,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,901,782 | 2,013,948 |
| 未払委託者報酬 | 42,365,978 | 29,403,574 |
| その他未払費用 | 6,621,717 | 4,147,990 |
| 流動負債計 | 51,889,477 | 35,565,512 |
| 負債の部合計 | 51,889,477 | 35,565,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,418,829,330 | 14,682,379,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,472,943,466 | -8,448,253,357 |
| 元本等合計 | 9,945,885,864 | 6,234,125,973 |
| 純資産の部合計 | 9,945,885,864 | 6,234,125,973 |
| 負債・純資産合計 | 9,997,775,341 | 6,269,691,485 |
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