NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信（1309）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月29日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,247,239 | 37,060,656 |
| 投資信託受益証券 | 3,857,519,794 | 4,028,378,400 |
| 親投資信託受益証券 | 843,822,742 | 976,759,442 |
| 流動資産計 | 4,757,589,775 | 5,042,198,498 |
| 資産の部合計 | 4,757,589,775 | 5,042,198,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,407,282 | 1,373,137 |
| 未払委託者報酬 | 20,546,303 | 20,047,815 |
| 未払利息 | 85 | 147 |
| その他未払費用 | 1,382,917 | 2,389,592 |
| 流動負債計 | 23,336,587 | 23,810,691 |
| 負債の部合計 | 23,336,587 | 23,810,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,293,219,330 | 11,904,059,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,558,966,142 | -6,885,671,523 |
| 元本等合計 | 4,734,253,188 | 5,018,387,807 |
| 純資産の部合計 | 4,734,253,188 | 5,018,387,807 |
| 負債・純資産合計 | 4,757,589,775 | 5,042,198,498 |
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