NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信（1309）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月8日 | 2016年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,950,684 | 56,247,239 |
| 投資信託受益証券 | 8,376,882,046 | 3,857,519,794 |
| 親投資信託受益証券 | 1,527,942,436 | 843,822,742 |
| 未収利息 | 175 | － |
| 流動資産計 | 9,997,775,341 | 4,757,589,775 |
| 資産の部合計 | 9,997,775,341 | 4,757,589,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,901,782 | 1,407,282 |
| 未払委託者報酬 | 42,365,978 | 20,546,303 |
| 未払利息 | － | 85 |
| その他未払費用 | 6,621,717 | 1,382,917 |
| 流動負債計 | 51,889,477 | 23,336,587 |
| 負債の部合計 | 51,889,477 | 23,336,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,418,829,330 | 13,293,219,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,472,943,466 | -8,558,966,142 |
| 元本等合計 | 9,945,885,864 | 4,734,253,188 |
| 純資産の部合計 | 9,945,885,864 | 4,734,253,188 |
| 負債・純資産合計 | 9,997,775,341 | 4,757,589,775 |
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