1309 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場…
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信（1309）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,247,239 | 24,818,540 |
| 投資信託受益証券 | 3,857,519,794 | 4,433,720,780 |
| 親投資信託受益証券 | 843,822,742 | 1,028,274,919 |
| 流動資産計 | 4,757,589,775 | 5,486,814,239 |
| 資産の部合計 | 4,757,589,775 | 5,486,814,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,407,282 | 1,343,939 |
| 未払委託者報酬 | 20,546,303 | 19,621,373 |
| 未払利息 | 85 | 68 |
| その他未払費用 | 1,382,917 | 1,303,156 |
| 流動負債計 | 23,336,587 | 22,268,536 |
| 負債の部合計 | 23,336,587 | 22,268,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,293,219,330 | 11,904,059,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,558,966,142 | -6,439,513,627 |
| 元本等合計 | 4,734,253,188 | 5,464,545,703 |
| 純資産の部合計 | 4,734,253,188 | 5,464,545,703 |
| 負債・純資産合計 | 4,757,589,775 | 5,486,814,239 |
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