NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信（1309）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月8日 | 2019年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,580,966 | 21,482,739 |
| 投資信託受益証券 | 4,464,274,203 | 2,010,818,706 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 2,107,835,811 |
| 未収入金 | － | 440,004,036 |
| 流動資産計 | 4,494,865,168 | 4,580,141,292 |
| 資産の部合計 | 4,494,865,168 | 4,580,141,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,433,322 | 1,227,242 |
| 未払委託者報酬 | 20,926,441 | 15,316,500 |
| 未払利息 | 186 | 45 |
| その他未払費用 | 1,393,285 | 994,988 |
| 流動負債計 | 23,753,234 | 17,538,775 |
| 負債の部合計 | 23,753,234 | 17,538,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,514,899,330 | 9,125,739,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,043,787,396 | -4,563,136,813 |
| 元本等合計 | 4,471,111,934 | 4,562,602,517 |
| 純資産の部合計 | 4,471,111,934 | 4,562,602,517 |
| 負債・純資産合計 | 4,494,865,168 | 4,580,141,292 |
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