NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信（1309）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,482,739 | 7,000,446 |
| 投資信託受益証券 | 2,010,818,706 | 299,492,134 |
| 親投資信託受益証券 | 2,107,835,811 | 3,739,763,869 |
| 未収入金 | 440,004,036 | － |
| 流動資産計 | 4,580,141,292 | 4,046,256,449 |
| 資産の部合計 | 4,580,141,292 | 4,046,256,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,227,242 | 982,789 |
| 未払委託者報酬 | 15,316,500 | 4,913,885 |
| 未払利息 | 45 | 5 |
| その他未払費用 | 994,988 | 231,321 |
| 流動負債計 | 17,538,775 | 6,128,000 |
| 負債の部合計 | 17,538,775 | 6,128,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,125,739,330 | 7,159,522,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,563,136,813 | -3,119,393,817 |
| 元本等合計 | 4,562,602,517 | 4,040,128,449 |
| 純資産の部合計 | 4,562,602,517 | 4,040,128,449 |
| 負債・純資産合計 | 4,580,141,292 | 4,046,256,449 |
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