NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信（1309）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,000,446 | 7,906,647 |
| 投資信託受益証券 | 299,492,134 | 326,786,460 |
| 親投資信託受益証券 | 3,739,763,869 | 3,783,288,144 |
| 流動資産計 | 4,046,256,449 | 4,117,981,251 |
| 資産の部合計 | 4,046,256,449 | 4,117,981,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 982,789 | 1,166,616 |
| 未払委託者報酬 | 4,913,885 | 5,833,014 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 231,321 | 272,966 |
| 流動負債計 | 6,128,000 | 7,272,601 |
| 負債の部合計 | 6,128,000 | 7,272,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,159,522,266 | 6,421,878,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,119,393,817 | -2,311,169,656 |
| 元本等合計 | 4,040,128,449 | 4,110,708,650 |
| 純資産の部合計 | 4,040,128,449 | 4,110,708,650 |
| 負債・純資産合計 | 4,046,256,449 | 4,117,981,251 |
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