NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信（1309）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,906,647 | 5,378,064 |
| 投資信託受益証券 | 326,786,460 | 306,121,559 |
| 親投資信託受益証券 | 3,783,288,144 | 2,952,737,492 |
| 流動資産計 | 4,117,981,251 | 3,264,237,115 |
| 資産の部合計 | 4,117,981,251 | 3,264,237,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,166,616 | 836,533 |
| 未払委託者報酬 | 5,833,014 | 4,182,615 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 272,966 | 196,446 |
| 流動負債計 | 7,272,601 | 5,215,594 |
| 負債の部合計 | 7,272,601 | 5,215,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,421,878,306 | 4,888,592,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,311,169,656 | -1,629,571,435 |
| 元本等合計 | 4,110,708,650 | 3,259,021,521 |
| 純資産の部合計 | 4,110,708,650 | 3,259,021,521 |
| 負債・純資産合計 | 4,117,981,251 | 3,264,237,115 |
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