NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信（1309）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/09-2023/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,378,064 | 5,310,945 |
| 投資信託受益証券 | 306,121,559 | 263,007,045 |
| 親投資信託受益証券 | 2,952,737,492 | 2,632,612,021 |
| 流動資産計 | 3,264,237,115 | 2,900,930,011 |
| 資産の部合計 | 3,264,237,115 | 2,900,930,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 836,533 | 800,871 |
| 未払委託者報酬 | 4,182,615 | 4,004,285 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 196,446 | 218,889 |
| 流動負債計 | 5,215,594 | 5,024,051 |
| 負債の部合計 | 5,215,594 | 5,024,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,888,592,956 | 4,985,834,156 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,629,571,435 | -2,089,928,196 |
| 元本等合計 | 3,259,021,521 | 2,895,905,960 |
| 純資産の部合計 | 3,259,021,521 | 2,895,905,960 |
| 負債・純資産合計 | 3,264,237,115 | 2,900,930,011 |
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