1309 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場…
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信（1309）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月8日 | 2024年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,093,211 | 4,917,142 |
| 投資信託受益証券 | 250,957,700 | 224,721,165 |
| 親投資信託受益証券 | 2,508,687,527 | 2,398,711,833 |
| 流動資産計 | 2,764,738,438 | 2,628,350,140 |
| 資産の部合計 | 2,764,738,438 | 2,628,350,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 774,032 | 733,383 |
| 未払委託者報酬 | 3,870,121 | 3,666,866 |
| 未払利息 | 2 | 12 |
| その他未払費用 | 240,937 | 200,139 |
| 流動負債計 | 4,885,092 | 4,600,400 |
| 負債の部合計 | 4,885,092 | 4,600,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,944,159,356 | 5,041,400,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,184,306,010 | -2,417,650,816 |
| 元本等合計 | 2,759,853,346 | 2,623,749,740 |
| 純資産の部合計 | 2,759,853,346 | 2,623,749,740 |
| 負債・純資産合計 | 2,764,738,438 | 2,628,350,140 |
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