NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信（1309）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,016,701 | 7,133,733 |
| 投資信託受益証券 | 241,761,378 | 212,521,931 |
| 親投資信託受益証券 | 2,295,604,738 | 2,504,370,783 |
| 未収利息 | 11 | 95 |
| 流動資産計 | 2,542,382,828 | 2,724,026,542 |
| 資産の部合計 | 2,542,382,828 | 2,724,026,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 730,459 | 746,961 |
| 未払委託者報酬 | 3,652,212 | 3,734,764 |
| その他未払費用 | 171,048 | 228,902 |
| 流動負債計 | 4,553,719 | 4,710,627 |
| 負債の部合計 | 4,553,719 | 4,710,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,253,052,256 | 4,240,410,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,715,223,147 | -1,521,094,985 |
| 元本等合計 | 2,537,829,109 | 2,719,315,915 |
| 純資産の部合計 | 2,537,829,109 | 2,719,315,915 |
| 負債・純資産合計 | 2,542,382,828 | 2,724,026,542 |
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