1309 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場…
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信（1309）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,133,733 | 8,432,459 |
| 投資信託受益証券 | 212,521,931 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,504,370,783 | 2,925,156,383 |
| 未収入金 | － | 110,349 |
| 未収利息 | 95 | 228 |
| 流動資産計 | 2,724,026,542 | 2,933,699,419 |
| 資産の部合計 | 2,724,026,542 | 2,933,699,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 746,961 | 882,222 |
| 未払委託者報酬 | 3,734,764 | 4,411,037 |
| その他未払費用 | 228,902 | 292,992 |
| 流動負債計 | 4,710,627 | 5,586,251 |
| 負債の部合計 | 4,710,627 | 5,586,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,240,410,900 | 3,622,234,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,521,094,985 | -694,121,532 |
| 元本等合計 | 2,719,315,915 | 2,928,113,168 |
| 純資産の部合計 | 2,719,315,915 | 2,928,113,168 |
| 負債・純資産合計 | 2,724,026,542 | 2,933,699,419 |
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