有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

(1)【投資方針】
●ファンドは、日本円換算した上証50指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。
●投資信託証券への投資にあたっては、対象株価指数への連動を目指す別に定める投資信託証券の中から主として投資を行なうことを基本とします。また、安定した収益と流動性の確保を図ることを目指す別に定める投資信託証券にも補完的に投資を行ないます。(以下、「指定投資信託証券」といいます。)なお、組入投資信託証券は適宜見直しを行なう場合があります。

指定投資信託証券(2014年9月25日現在)

(1) 対象株価指数への連動を目指すもの

ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド(外国投資信託)

上証50指数マザーファンド

(2) 安定した収益と流動性の確保を図ることを目指すもの

野村マネーポートフォリオ マザーファンド

◆指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たに有価証券に投資する投資信託証券等(ファンド設定時以降に設定された投資信託(投資法人を含みます。)も含みます。)が指定投資信託証券として指定される場合があります。
◆投資信託証券への投資割合は、その流動性、換金の制限等を考慮して決定します。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

上証50指数について 上証50指数については、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)は、中証指数有限公司(China Securities Index Co.Ltd. 以下「CSI」)に、その管理の権限を委託します。CSIおよび上海証券取引所は、上証50指数の正確性を確保するために、一切の必要な手段を講じます。しかし、CSIまたは上海証券取引所のいずれも、過失の有無にかかわらず、当該指数におけるいかなる誤りについても、いかなる者に対しても責任を負わず、また、CSIまたは上海証券取引所のいずれも、当該指数におけるいかなる誤りについても、いかなる者に対しても通知する義務を負いません。