有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/09-2025/07/08)

(1)【投資方針】
●ファンドは、日本円換算した上証50指数(税引後配当込み)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。
●投資信託証券への投資にあたっては、対象株価指数への連動を目指す別に定める投資信託証券の中から主として投資を行なうことを基本とします。また、安定した収益と流動性の確保を図ることを目指す別に定める投資信託証券にも補完的に投資を行ないます。(以下、「指定投資信託証券」といいます。)なお、組入投資信託証券は適宜見直しを行なう場合があります。ただし、組入投資信託証券は、有価証券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を活用する場合には、実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で実質的に活用するものに限るものとします。

指定投資信託証券(2025年9月24日現在)

(1) 対象株価指数への連動を目指すもの

ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド(外国投資信託)

野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド

(2) 安定した収益と流動性の確保を図ることを目指すもの

野村マネーポートフォリオ マザーファンド

◆指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たに有価証券に投資する投資信託証券等(ファンド設定時以降に設定された投資信託(投資法人を含みます。)も含みます。)が指定投資信託証券として指定される場合があります。
◆投資信託証券への投資割合は、その流動性、換金の制限等を考慮して決定します。
◆日中ETFコネクティビティ※を活用している間、通常の状況においては、野村ChinaAMC China 50 ETFマザーファンド(以下、「同マザーファンド」といいます。)への投資比率は、高位を維持することを基本とします。なお、ファンド名にある「ChinaAMC」とは、中国有数の運用会社であるChina Asset Management Co., Ltd. (以下、「同社」といいます。)を指します。同マザーファンドは純資産や流動性の点から同社の代表的なETFである「ChinaAMC China 50 ETF」を主要投資対象としております。
野村アセットマネジメントは、日中ETFコネクティビティに参加することを決定し、商品やサービスの提供について、同社と協力することを合意いたしました。その合意に基づき、「ChinaAMC China 50 ETF」へのファンドの実質的な投資比率を、通常の状況においては、高位を維持することを基本といたします。
※「日中ETFコネクティビティ」は、株式会社日本取引所グループと上海証券取引所の両社合意に基づいて構築された、両取引所のETF市場を双方のETFを介して相互に結び付けるスキームです。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

上証50指数(税引後配当込み)について 上証50指数(税引後配当込み)の全ての権利は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)に帰属します。上海証券取引所または中証指数有限公司(China Securities Index Company 以下「CSI」)のいずれも、当該指数に関するデータの正確性や完全性について、いかなる保証もしません。また、上海証券取引所またはCSIは、過失の有無にかかわらず、当該指数におけるいかなる誤りについても、いかなる者に対しても責任を負いません。当該指数に基づいたファンドは、上海証券取引所またはCSI により支援、保証、販売および宣伝が行われるものでは一切ありません。