UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月25日 | 2010年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,446,593 | 1,786,693 |
| 親投資信託受益証券 | 116,322,282 | 200,394,309 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,748,998 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 117,768,876 | 210,930,002 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 117,768,876 | 210,930,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,942,638 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,862 | 98,150 |
| 未払委託者報酬 | 447,004 | 814,579 |
| その他未払費用 | 10,713 | 29,363 |
| 流動負債合計 | 7,454,217 | 942,092 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,454,217 | 942,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,909,710 | 241,734,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -94,595,051 | -31,746,493 |
| （分配準備積立金） | 1,052,226 | 29,148,810 |
| 元本等合計 | 110,314,659 | 209,987,910 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 110,314,659 | 209,987,910 |
| 負債純資産合計 | 117,768,876 | 210,930,002 |
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