UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月25日 | 2011年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,786,693 | 2,272,520 |
| 親投資信託受益証券 | 200,394,309 | 302,050,547 |
| 派生商品評価勘定 | 7,748,998 | 3,421,284 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 210,930,002 | 307,744,354 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 210,930,002 | 307,744,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,786,208 |
| 未払受託者報酬 | 98,150 | 116,427 |
| 未払委託者報酬 | 814,579 | 966,256 |
| その他未払費用 | 29,363 | 60,775 |
| 流動負債合計 | 942,092 | 2,929,666 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 942,092 | 2,929,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,734,403 | 302,934,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,746,493 | 1,880,228 |
| （分配準備積立金） | 29,148,810 | 46,097,988 |
| 元本等合計 | 209,987,910 | 304,814,688 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 209,987,910 | 304,814,688 |
| 負債純資産合計 | 210,930,002 | 307,744,354 |
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