UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,475,894 | 6,817,618 |
| 親投資信託受益証券 | 436,871,375 | 508,332,172 |
| 派生商品評価勘定 | － | 59,529 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 9 |
| 流動資産合計 | 442,347,272 | 517,149,799 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 442,347,272 | 517,149,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,048,462 | 54,922,554 |
| 未払金 | － | 508,817 |
| 未払受託者報酬 | 261,480 | 199,797 |
| 未払委託者報酬 | 2,170,195 | 1,658,214 |
| その他未払費用 | 102,459 | 92,449 |
| 流動負債合計 | 2,534,134 | 1,950,460 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,534,134 | 1,950,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 688,030,663 | 647,841,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -248,217,525 | -132,642,452 |
| （分配準備積立金） | 7,482,957 | 80,733,846 |
| 元本等合計 | 439,813,138 | 515,199,339 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 439,813,138 | 515,199,339 |
| 負債純資産合計 | 442,347,272 | 517,149,799 |
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