UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2014年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,457,411 | 9,160,631 |
| 親投資信託受益証券 | 521,577,315 | 1,259,373,475 |
| 派生商品評価勘定 | 59,529 | 2,458,253 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 6 | 8 |
| 流動資産計 | 528,094,261 | 1,276,992,367 |
| 資産の部合計 | 528,094,261 | 1,276,992,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,922,554 | 3,321,631 |
| 未払金 | 508,817 | 844,268 |
| 未払解約金 | － | 592,031 |
| 未払受託者報酬 | 209,199 | 578,641 |
| 未払委託者報酬 | 1,736,334 | 4,802,658 |
| その他未払費用 | 94,866 | 86,582 |
| 流動負債計 | 57,471,770 | 10,225,811 |
| 負債の部合計 | 57,471,770 | 10,225,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,485,989 | 956,166,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,136,502 | 310,599,844 |
| （分配準備積立金） | 63,833,814 | 218,898,770 |
| 元本等合計 | 470,622,491 | 1,266,766,556 |
| 純資産の部合計 | 470,622,491 | 1,266,766,556 |
| 負債・純資産合計 | 528,094,261 | 1,276,992,367 |
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