剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成24年 2月28日至 平成25年 2月25日	当期自 平成25年 2月26日至 平成26年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,489,551	15,449,565
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,732,037	35,136,502
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,275,494	127,503,828
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,205,427	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,070,067	127,503,828
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	22,702,940
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,702,940
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		35,136,502	310,599,844

2014/05/23 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/23 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,112,693,915	2,910,755,077
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△82,814,658	789,562,891

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/23 9:00