有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)

(平成26年3月31日現在)
  UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)

Ⅰ 資産総額	1,303,461,320	円
Ⅱ 負債総額	1,208,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,302,252,794	円
Ⅳ 発行済口数	995,799,290	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3077	円

  UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)

Ⅰ 資産総額	2,346,837,441	円
Ⅱ 負債総額	2,173,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,344,663,572	円
Ⅳ 発行済口数	2,189,548,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0708	円

(参考)「UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006」

Ⅰ 資産総額	3,634,748,902	円
Ⅱ 負債総額	8,312,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,626,435,946	円
Ⅳ 発行済口数	2,874,644,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2615	円