有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

(平成28年3月31日現在)
  UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)

Ⅰ 資産総額	2,320,720,165	円
Ⅱ 負債総額	26,371,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,294,348,421	円
Ⅳ 発行済口数	1,776,299,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2916	円

  UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)

Ⅰ 資産総額	3,090,046,443	円
Ⅱ 負債総額	29,009,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,061,036,902	円
Ⅳ 発行済口数	2,774,005,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1035	円

(参考)「UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006」

Ⅰ 資産総額	7,459,438,359	円
Ⅱ 負債総額	26,000,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,433,438,354	円
Ⅳ 発行済口数	5,604,080,527	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3264	円