有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

(平成27年3月31日現在)
  UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)

Ⅰ 資産総額	2,254,924,771	円
Ⅱ 負債総額	9,000,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,245,923,836	円
Ⅳ 発行済口数	1,602,007,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4019	円

  UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)

Ⅰ 資産総額	5,521,134,732	円
Ⅱ 負債総額	5,263,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,515,870,965	円
Ⅳ 発行済口数	4,345,328,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2694	円

(参考)「UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006」

Ⅰ 資産総額	7,934,392,016	円
Ⅱ 負債総額	189,589,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,744,802,437	円
Ⅳ 発行済口数	5,126,519,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5107	円