有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
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純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 26,733,436,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,051,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,648,384,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,002,511,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9869 | 円 |