有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
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純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 27,890,365,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,301,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,849,063,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,569,908,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2911 | 円 |