剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 平成25年 2月16日至 平成25年 8月15日	第13期自 平成25年 8月16日至 平成26年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,349,582	3,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△40,287,477	△6,179,517
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,546,512	21,116
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,546,512	21,116
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,132	8,861
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,132	8,861
分配金	141,106	140,828
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,179,517	△5,219,391

2014/05/15 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第55期中間会計期間(平成25年9月30日)
資本金		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220
資本剰余金合計		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		24,690
利益剰余金合計		24,690

(2)中間損益計算書
(単位:百万円)

2014/05/15 9:10

#3 注記表（連結）

2014/05/15 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,172		23,530
利益剰余金合計		22,172		23,530

.

2014/05/15 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 8月15日現在	平成26年 2月17日現在
元本	7,601,169,948	6,345,151,183
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,076,760,314	2,502,136,220

注記表

2014/05/15 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成25年 8月15日現在	平成26年 2月17日現在
元本	9,056,977,745	8,218,423,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,232,856,545	2,963,806,440

注記表

2014/05/15 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成25年 8月15日現在	平成26年 2月17日現在
元本	6,291,245	6,291,245
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,212,166	△1,989,234

注記表

2014/05/15 9:10