剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 平成25年 8月16日至 平成26年 2月17日	第14期自 平成26年 2月18日至 平成26年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,023	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,179,517	△5,219,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,116	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,116	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,861	7,022
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,861	7,022
分配金	140,828	141,017
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,219,391	△4,293,309

2014/11/14 9:28

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,468
当期純利益			2,827

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/11/14 9:28

#3 注記表（連結）

2014/11/14 9:28

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		23,530		22,694
利益剰余金合計		23,530		22,694

2014/11/14 9:28

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 2月17日現在	平成26年 8月15日現在
元本	6,345,151,183	5,517,315,399
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,502,136,220	3,188,523,822

注記表

2014/11/14 9:28

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 2月17日現在	平成26年 8月15日現在
元本	8,218,423,012	6,960,030,284
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,963,806,440	3,713,395,726

注記表

2014/11/14 9:28

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年 2月17日現在	平成26年 8月15日現在
元本	6,291,245	7,168,087
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,989,234	△2,440,344

注記表

2014/11/14 9:28