有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 2月17日現在 | 第14期 平成26年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,084 | 184,663 |
| 親投資信託受益証券 | 14,791,342 | 15,735,534 |
| 未収入金 | - | 150,000 |
| 流動資産合計 | 15,106,426 | 16,070,197 |
| 資産合計 | 15,106,426 | 16,070,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,828 | 141,017 |
| 未払受託者報酬 | 3,841 | 4,053 |
| 未払委託者報酬 | 55,446 | 58,451 |
| その他未払費用 | 7,350 | 14,563 |
| 流動負債合計 | 207,465 | 218,084 |
| 負債合計 | 207,465 | 218,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,118,352 | 20,145,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,219,391 | △4,293,309 |
| (分配準備積立金) | 2,825,041 | 3,758,145 |
| 元本等合計 | 14,898,961 | 15,852,113 |
| 純資産合計 | 14,898,961 | 15,852,113 |
| 負債純資産合計 | 15,106,426 | 16,070,197 |
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