有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成27年 8月17日現在 | 第17期 平成28年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,656 | 119,666 |
| 親投資信託受益証券 | 13,976,321 | 3,131,699 |
| 未収入金 | 104,000 | - |
| 流動資産合計 | 14,268,977 | 3,251,365 |
| 資産合計 | 14,268,977 | 3,251,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,276 | 21,872 |
| 未払受託者報酬 | 3,924 | 3,359 |
| 未払委託者報酬 | 56,547 | 48,537 |
| その他未払費用 | 14,989 | 6,178 |
| 流動負債合計 | 178,736 | 79,946 |
| 負債合計 | 178,736 | 79,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,212,799 | 4,374,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,122,558 | △1,203,155 |
| (分配準備積立金) | 4,594,845 | 1,169,894 |
| 元本等合計 | 14,090,241 | 3,171,419 |
| 純資産合計 | 14,090,241 | 3,171,419 |
| 負債純資産合計 | 14,268,977 | 3,251,365 |
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