- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 11,263,152,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,715,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,214,436,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,110,472,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3827 | 円 |