- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,033,426,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,578,022 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,996,848,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,943,978,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8198 | 円 |