純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
【閲覧】

個別

2021年3月25日
827億990万
2022年3月25日 -97.64%
19億5339万

個別

2021年3月25日
4065万
2022年3月25日 -7.27%
3769万

個別

2021年3月25日
1372万
2022年3月25日 -5.85%
1291万

個別

2021年3月25日
8437万
2022年3月25日 -1.09%
8345万

個別

2021年3月25日
29億8055万
2022年3月25日 -52.55%
14億1418万

個別

2021年3月25日
2937万
2022年3月25日 +8.47%
3185万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
2022/06/24 9:02
#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2022年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)
商品分類本 数純資産総額
(本)(百万円)
追加型株式投資信託90219,898,902
追加型公社債投資信託161,365,892
単位型株式投資信託91421,250
単位型公社債投資信託52183,921
合 計1,06121,869,965
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
2022/06/24 9:02
#3 信託報酬等（連結）
「ファンド・マネジャー(国内株式)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.154%(税抜0.14%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
2022/06/24 9:02
#4 投資リスク（連結）
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
2022/06/24 9:02
#5 投資制限（連結）
②新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
2022/06/24 9:02
#6 投資対象（連結）
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
2022/06/24 9:02
#7 投資方針（連結）
受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
ただし、対象インデックス(東証株価指数(TOPIX)(配当込み))との連動を維持するため、株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引の買建額を加算し、または株価指数先物取引の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合に、TOPIXマザーファンドにおける株式の実質投資比率に当ファンドの当該マザーファンド受益証券への投資比率を乗じて得た割合を加算した比率)は信託財産の純資産総額を超える場合があります。
株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
2022/06/24 9:02
#8 投資有価証券の主要銘柄-001
比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド998,156,4692.28542,281,186,7952.26832,264,118,31899.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 3月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.99合計99.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2022/06/24 9:02
#9 投資有価証券の主要銘柄-002
比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックスマザーファンド39,220,1630.961037,690,5770.964137,812,159100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 3月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券100.00合計100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2022/06/24 9:02
#10 投資有価証券の主要銘柄-003
比率
(%)日本親投資信託受益証券MUAM J-REITマザーファンド3,452,7663.732012,885,7233.814513,170,57599.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 3月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.75合計99.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2022/06/24 9:02
#11 投資有価証券の主要銘柄-004
比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド17,601,7774.712982,955,4154.818384,810,64299.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 3月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.99合計99.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2022/06/24 9:02
#12 投資有価証券の主要銘柄-005
比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド609,972,1432.31271,410,682,5762.32301,416,965,288100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 3月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券100.00合計100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2022/06/24 9:02
#13 投資有価証券の主要銘柄-006
比率
(%)日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド13,109,8592.429631,851,7142.542433,330,50599.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 3月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.99合計99.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
2022/06/24 9:02
#14 投資状況-001
(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―124,2690.01
純資産総額2,264,242,587100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,264,118,31899.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―124,2690.01純資産総額2,264,242,587100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2022/06/24 9:02
#15 投資状況-002
(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―1,8880.00
純資産総額37,814,047100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本37,812,159100.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,8880.00純資産総額37,814,047100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2022/06/24 9:02
#16 投資状況-003
(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―32,9150.25
純資産総額13,203,490100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,170,57599.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―32,9150.25純資産総額13,203,490100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2022/06/24 9:02
#17 投資状況-004
(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―8,5330.01
純資産総額84,819,175100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本84,810,64299.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,5330.01純資産総額84,819,175100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2022/06/24 9:02
#18 投資状況-005
(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―70,6790.00
純資産総額1,417,035,967100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,416,965,288100.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―70,6790.00純資産総額1,417,035,967100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2022/06/24 9:02
#19 投資状況-006
(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―3,3530.01
純資産総額33,333,858100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本33,330,50599.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,3530.01純資産総額33,333,858100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2022/06/24 9:02
#20 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計
当期首残高1,126,7331,126,73381,269,762
当期変動額
剰余金の配当△9,675,175
当期純利益9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△1,124,917△1,124,917△1,124,917
当期変動額合計△1,124,917△1,124,917△1,346,907
当期末残高1,8151,81579,922,854
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
2022/06/24 9:02
#21 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
2022/06/24 9:02
#22 注記表（連結）
第14期[令和 3年 3月25日現在]第15期[令和 4年 3月25日現在]
1口当たり純資産額1.5543円1.6062円
(1万口当たり純資産額)(15,543円)(16,062円)
2022/06/24 9:02
#23 純資産の推移-001
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
e border="0">下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)
純資産総額基準価額(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
e border="0">純資産総額基準価額
2022/06/24 9:02
#24 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額2,268,771,757
Ⅱ 負債総額4,529,170
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,264,242,587
Ⅳ 発行済口数1,419,391,503口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5952
(10,000口当たり)(15,952)
e border="0">Ⅰ 資産総額2,268,771,757Ⅱ 負債総額4,529,170Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,264,242,587Ⅳ 発行済口数1,419,391,503口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5952(10,000口当たり)(15,952)
2022/06/24 9:02
#25 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額37,815,625
Ⅱ 負債総額1,578
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,814,047
Ⅳ 発行済口数31,544,315口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1988
(10,000口当たり)(11,988)
e border="0">Ⅰ 資産総額37,815,625Ⅱ 負債総額1,578Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,814,047Ⅳ 発行済口数31,544,315口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1988(10,000口当たり)(11,988)
2022/06/24 9:02
#26 純資産額計算書-003
【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額13,204,555
Ⅱ 負債総額1,065
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,203,490
Ⅳ 発行済口数6,137,786口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1512
(10,000口当たり)(21,512)
e border="0">Ⅰ 資産総額13,204,555Ⅱ 負債総額1,065Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,203,490Ⅳ 発行済口数6,137,786口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1512(10,000口当たり)(21,512)
2022/06/24 9:02
#27 純資産額計算書-004
【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額84,824,690
Ⅱ 負債総額5,515
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)84,819,175
Ⅳ 発行済口数35,564,479口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3849
(10,000口当たり)(23,849)
e border="0">Ⅰ 資産総額84,824,690Ⅱ 負債総額5,515Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)84,819,175Ⅳ 発行済口数35,564,479口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3849(10,000口当たり)(23,849)
2022/06/24 9:02
#28 純資産額計算書-005
【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額1,421,236,834
Ⅱ 負債総額4,200,867
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,417,035,967
Ⅳ 発行済口数1,036,343,034口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3673
(10,000口当たり)(13,673)
e border="0">Ⅰ 資産総額1,421,236,834Ⅱ 負債総額4,200,867Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,417,035,967Ⅳ 発行済口数1,036,343,034口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3673(10,000口当たり)(13,673)
2022/06/24 9:02
#29 純資産額計算書-006
【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額33,336,275
Ⅱ 負債総額2,417
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,333,858
Ⅳ 発行済口数16,721,320口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9935
(10,000口当たり)(19,935)
e border="0">Ⅰ 資産総額33,336,275Ⅱ 負債総額2,417Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,333,858Ⅳ 発行済口数16,721,320口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9935(10,000口当たり)(19,935)
2022/06/24 9:02
#30 資産の評価（連結）
準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2022/06/24 9:02
#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額750,642,199,725
Ⅱ 負債総額14,164,341,851
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)736,477,857,874
Ⅳ 発行済口数324,685,903,226口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2683
(10,000口当たり)(22,683)
e border="0">Ⅰ 資産総額750,642,199,725Ⅱ 負債総額14,164,341,851Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)736,477,857,874Ⅳ 発行済口数324,685,903,226口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2683(10,000口当たり)(22,683)
2022/06/24 9:02
#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
国内債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額232,567,989,877
Ⅱ 負債総額2,226,532,453
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)230,341,457,424
Ⅳ 発行済口数238,916,310,262口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9641
(10,000口当たり)(9,641)
e border="0">Ⅰ 資産総額232,567,989,877Ⅱ 負債総額2,226,532,453Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)230,341,457,424Ⅳ 発行済口数238,916,310,262口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9641(10,000口当たり)(9,641)
2022/06/24 9:02
#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
MUAM J-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額16,938,709,596
Ⅱ 負債総額14,398,003
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,924,311,593
Ⅳ 発行済口数4,436,787,787口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.8145
(10,000口当たり)(38,145)
e border="0">Ⅰ 資産総額16,938,709,596Ⅱ 負債総額14,398,003Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,924,311,593Ⅳ 発行済口数4,436,787,787口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.8145(10,000口当たり)(38,145)
2022/06/24 9:02
#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額1,571,483,898,733
Ⅱ 負債総額2,175,847,423
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,569,308,051,310
Ⅳ 発行済口数325,694,388,153口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.8183
(10,000口当たり)(48,183)
e border="0">Ⅰ 資産総額1,571,483,898,733Ⅱ 負債総額2,175,847,423Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,569,308,051,310Ⅳ 発行済口数325,694,388,153口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.8183(10,000口当たり)(48,183)
2022/06/24 9:02
#35 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額301,058,290,610
Ⅱ 負債総額1,237,346,858
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)299,820,943,752
Ⅳ 発行済口数129,066,988,150口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3230
(10,000口当たり)(23,230)
e border="0">Ⅰ 資産総額301,058,290,610Ⅱ 負債総額1,237,346,858Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)299,820,943,752Ⅳ 発行済口数129,066,988,150口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3230(10,000口当たり)(23,230)
2022/06/24 9:02
#36 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額84,021,241,405
Ⅱ 負債総額835,613,559
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,185,627,846
Ⅳ 発行済口数32,719,896,243口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5424
(10,000口当たり)(25,424)
e border="0">Ⅰ 資産総額84,021,241,405Ⅱ 負債総額835,613,559Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,185,627,846Ⅳ 発行済口数32,719,896,243口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5424(10,000口当たり)(25,424)
2022/06/24 9:02
#37 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
[令和 4年 3月25日現在]
負債合計18,009,420,238
純資産の部
元本等
注記表
2022/06/24 9:02
#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
[令和 4年 3月25日現在]
負債合計1,283,529,591
純資産の部
元本等
注記表
2022/06/24 9:02
#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
[令和 4年 3月25日現在]
負債合計52,151,277
純資産の部
元本等
注記表
2022/06/24 9:02
#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
[令和 4年 3月25日現在]
負債合計52,093,122,378
純資産の部
元本等
注記表
2022/06/24 9:02
#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
[令和 4年 3月25日現在]
負債合計15,532,368,348
純資産の部
元本等
注記表
2022/06/24 9:02
#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
[令和 4年 3月25日現在]
負債合計125,249,371
純資産の部
元本等
注記表
2022/06/24 9:02
#43 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―13,887,322,3641.89
純資産総額736,477,857,874100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本722,590,535,51098.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―13,887,322,3641.89純資産総額736,477,857,874100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
2022/06/24 9:02
#44 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―3,056,538,1721.33
純資産総額230,341,457,424100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本190,227,262,24082.58地方債証券日本14,239,336,2506.18特殊債券日本9,738,542,4624.23社債券日本13,079,778,3005.68コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,056,538,1721.33純資産総額230,341,457,424100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
2022/06/24 9:02
#45 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―488,001,5932.88
純資産総額16,924,311,593100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本16,436,310,00097.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―488,001,5932.88純資産総額16,924,311,593100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
2022/06/24 9:02
#46 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―36,277,134,7162.31
純資産総額1,569,308,051,310100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,101,919,600,16070.22イギリス64,643,809,6584.12カナダ58,345,510,9463.72スイス46,233,394,8842.95フランス46,119,233,0062.94ドイツ36,681,398,4872.34オーストラリア33,928,689,7212.16オランダ25,687,076,5511.64スウェーデン16,051,810,8011.02デンマーク11,954,033,7250.76香港11,794,043,7290.75スペイン10,530,100,5730.67イタリア7,873,576,4370.50シンガポール4,786,935,3960.31フィンランド4,270,295,4900.27ベルギー3,846,940,4700.25ノルウェー3,512,106,4740.22アイルランド2,593,664,1280.17イスラエル2,023,923,5010.13ルクセンブルグ1,337,939,3860.09オーストリア901,881,2750.06ニュージーランド895,354,5750.06ポルトガル711,022,1960.05小計1,496,642,341,56995.37投資証券アメリカ31,295,900,2981.99オーストラリア2,163,172,4490.14イギリス924,196,5860.06フランス712,528,6410.05シンガポール601,798,2140.04香港489,452,0790.03カナダ201,526,7580.01小計36,388,575,0252.32コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―36,277,134,7162.31純資産総額1,569,308,051,310100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
2022/06/24 9:02
#47 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―6,440,784,9862.15
純資産総額299,820,943,752100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ142,711,104,40447.60フランス27,852,157,6959.29イタリア25,898,586,1848.64ドイツ20,078,376,5026.70スペイン16,804,855,8545.60イギリス15,943,002,0865.32ベルギー6,360,712,0842.12カナダ5,999,339,1342.00オランダ5,387,908,7681.80オーストラリア4,773,686,3951.59オーストリア3,900,639,2431.30中国3,522,169,9991.17メキシコ2,219,870,6110.74アイルランド2,192,712,9140.73フィンランド1,669,054,0820.56マレーシア1,522,665,8940.51ポーランド1,279,455,8300.43イスラエル1,246,816,6050.42シンガポール1,233,573,3630.41デンマーク1,202,725,4900.40スウェーデン802,920,2110.27ノルウェー777,825,4180.26小計293,380,158,76697.85コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,440,784,9862.15純資産総額299,820,943,752100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
2022/06/24 9:02
#48 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況
e border="0">令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―1,070,903,2011.29
純資産総額83,185,627,846100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ62,805,133,37975.50オーストラリア5,650,104,4716.79イギリス4,578,260,3455.50シンガポール2,652,634,8873.19カナダ1,577,169,9201.90フランス1,440,629,8461.73香港1,123,548,2751.35ベルギー1,064,054,7481.28スペイン343,680,1780.41ニュージーランド305,952,4110.37韓国185,301,0090.22オランダ162,233,2680.20アイルランド94,291,7590.11イスラエル62,020,8780.07ドイツ47,659,1350.06イタリア22,050,1360.03小計82,114,724,64598.71コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,070,903,2011.29純資産総額83,185,627,846100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
2022/06/24 9:02

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