有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 734,822,039 | 734,822,039 | 7,141 | 7,141 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 5,296,693,518 | 5,296,693,518 | 8,061 | 8,061 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 5,601,448,710 | 5,601,448,710 | 11,209 | 11,209 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 3,325,841,211 | 3,325,841,211 | 9,767 | 9,767 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 29,297,779,399 | 29,297,779,399 | 11,100 | 11,100 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 4,272,409,243 | 4,272,409,243 | 12,383 | 12,383 |
| 第12計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 20,931,883,321 | 20,931,883,321 | 11,912 | 11,912 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 312,466,025 | 312,466,025 | 11,073 | 11,073 |
| 第14計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 82,709,909,564 | 82,709,909,564 | 15,543 | 15,543 |
| 第15計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 1,953,393,067 | 1,953,393,067 | 16,062 | 16,062 |
| 令和 3年 3月末日 | 83,635,164,951 | ― | 15,663 | ― | |
| 4月末日 | 63,949,550,344 | ― | 15,219 | ― | |
| 5月末日 | 64,613,101,642 | ― | 15,426 | ― | |
| 6月末日 | 65,654,248,632 | ― | 15,606 | ― | |
| 7月末日 | 41,827,511,742 | ― | 15,264 | ― | |
| 8月末日 | 43,859,673,949 | ― | 15,746 | ― | |
| 9月末日 | 64,517,389,881 | ― | 16,429 | ― | |
| 10月末日 | 42,972,991,658 | ― | 16,194 | ― | |
| 11月末日 | 53,978,116,181 | ― | 15,607 | ― | |
| 12月末日 | 43,274,217,755 | ― | 16,146 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,881,639,118 | ― | 15,365 | ― | |
| 2月末日 | 1,873,403,520 | ― | 15,297 | ― | |
| 3月末日 | 2,264,242,587 | ― | 15,952 | ― | |
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