- 有報資料
- 64項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成21年 3月25日) | 458,307,621 | 458,307,621 | 5,188 | 5,188 |
| 第3計算期間末日 | (平成22年 3月25日) | 434,790,356 | 434,790,356 | 6,131 | 6,131 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年 3月25日) | 383,849,379 | 383,849,379 | 5,611 | 5,611 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 333,042,994 | 333,042,994 | 5,691 | 5,691 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 734,822,039 | 734,822,039 | 7,141 | 7,141 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 5,296,693,518 | 5,296,693,518 | 8,061 | 8,061 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 5,601,448,710 | 5,601,448,710 | 11,209 | 11,209 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 3,325,841,211 | 3,325,841,211 | 9,767 | 9,767 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 29,297,779,399 | 29,297,779,399 | 11,100 | 11,100 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 4,272,409,243 | 4,272,409,243 | 12,383 | 12,383 |
| 平成29年 9月末日 | 31,899,394,086 | ― | 12,404 | ― | |
| 10月末日 | 43,504,542,638 | ― | 13,077 | ― | |
| 11月末日 | 37,482,948,372 | ― | 13,269 | ― | |
| 12月末日 | 43,283,522,229 | ― | 13,469 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 41,804,824,486 | ― | 13,608 | ― | |
| 2月末日 | 3,016,061,560 | ― | 13,104 | ― | |
| 3月末日 | 3,471,426,636 | ― | 12,833 | ― | |
| 4月末日 | 4,121,791,834 | ― | 13,287 | ― | |
| 5月末日 | 4,219,683,376 | ― | 13,067 | ― | |
| 6月末日 | 5,197,367,636 | ― | 12,957 | ― | |
| 7月末日 | 4,135,335,060 | ― | 13,121 | ― | |
| 8月末日 | 5,682,841,258 | ― | 12,989 | ― | |
| 9月末日 | 5,470,515,753 | ― | 13,707 | ― | |
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