有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (平成23年 3月25日) | 383,849,379 | 383,849,379 | 5,611 | 5,611 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 333,042,994 | 333,042,994 | 5,691 | 5,691 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 734,822,039 | 734,822,039 | 7,141 | 7,141 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 5,296,693,518 | 5,296,693,518 | 8,061 | 8,061 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 5,601,448,710 | 5,601,448,710 | 11,209 | 11,209 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 3,325,841,211 | 3,325,841,211 | 9,767 | 9,767 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 29,297,779,399 | 29,297,779,399 | 11,100 | 11,100 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 4,272,409,243 | 4,272,409,243 | 12,383 | 12,383 |
| 第12計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 20,931,883,321 | 20,931,883,321 | 11,912 | 11,912 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 312,466,025 | 312,466,025 | 11,073 | 11,073 |
| 平成31年 3月末日 | 21,461,339,849 | ― | 12,150 | ― | |
| 4月末日 | 27,837,725,370 | ― | 12,349 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 26,189,262,994 | ― | 11,544 | ― | |
| 6月末日 | 169,817,058 | ― | 11,915 | ― | |
| 7月末日 | 22,960,384,526 | ― | 12,020 | ― | |
| 8月末日 | 24,229,501,921 | ― | 11,611 | ― | |
| 9月末日 | 136,158,982 | ― | 12,272 | ― | |
| 10月末日 | 27,355,710,962 | ― | 12,882 | ― | |
| 11月末日 | 28,456,105,653 | ― | 13,131 | ― | |
| 12月末日 | 50,068,201,451 | ― | 13,318 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 49,996,428,322 | ― | 13,031 | ― | |
| 2月末日 | 45,256,737,538 | ― | 11,691 | ― | |
| 3月末日 | 311,422,842 | ― | 11,036 | ― | |
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