半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (2014年 3月25日) | 5,296,693,518 | 5,296,693,518 | 8,061 | 8,061 |
| 第8計算期間末日 | (2015年 3月25日) | 5,601,448,710 | 5,601,448,710 | 11,209 | 11,209 |
| 第9計算期間末日 | (2016年 3月25日) | 3,325,841,211 | 3,325,841,211 | 9,767 | 9,767 |
| 第10計算期間末日 | (2017年 3月27日) | 29,297,779,399 | 29,297,779,399 | 11,100 | 11,100 |
| 第11計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 4,272,409,243 | 4,272,409,243 | 12,383 | 12,383 |
| 第12計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 20,931,883,321 | 20,931,883,321 | 11,912 | 11,912 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 3月25日) | 312,466,025 | 312,466,025 | 11,073 | 11,073 |
| 第14計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 82,709,909,564 | 82,709,909,564 | 15,543 | 15,543 |
| 第15計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 1,953,393,067 | 1,953,393,067 | 16,062 | 16,062 |
| 第16計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 1,474,888,507 | 1,474,888,507 | 16,309 | 16,309 |
| 2022年 9月末日 | 2,720,871,837 | ― | 15,236 | ― | |
| 10月末日 | 2,388,394,115 | ― | 16,011 | ― | |
| 11月末日 | 1,918,222,654 | ― | 16,480 | ― | |
| 12月末日 | 1,174,222,440 | ― | 15,725 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,202,038,645 | ― | 16,418 | ― | |
| 2月末日 | 1,400,669,484 | ― | 16,572 | ― | |
| 3月末日 | 1,771,282,498 | ― | 16,852 | ― | |
| 4月末日 | 1,662,613,950 | ― | 17,305 | ― | |
| 5月末日 | 1,844,523,836 | ― | 17,928 | ― | |
| 6月末日 | 1,671,380,756 | ― | 19,280 | ― | |
| 7月末日 | 1,565,443,187 | ― | 19,566 | ― | |
| 8月末日 | 1,422,531,522 | ― | 19,648 | ― | |
| 9月末日 | 2,082,287,454 | ― | 19,747 | ― | |
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