有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 3月25日) | 570,603,266 570,603,266 | (分配付) (分配落) | 7,740 7,740 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成21年 3月25日) | 458,307,621 458,307,621 | (分配付) (分配落) | 5,188 5,188 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 3月25日) | 434,790,356 434,790,356 | (分配付) (分配落) | 6,131 6,131 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 3月25日) | 383,849,379 383,849,379 | (分配付) (分配落) | 5,611 5,611 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 333,042,994 333,042,994 | (分配付) (分配落) | 5,691 5,691 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 734,822,039 734,822,039 | (分配付) (分配落) | 7,141 7,141 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 5,296,693,518 5,296,693,518 | (分配付) (分配落) | 8,061 8,061 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 3月25日) | 5,601,448,710 5,601,448,710 | (分配付) (分配落) | 11,209 11,209 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 3月25日) | 3,325,841,211 3,325,841,211 | (分配付) (分配落) | 9,767 9,767 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成29年 3月27日) | 29,297,779,399 29,297,779,399 | (分配付) (分配落) | 11,100 11,100 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 4,853,699,107 | 9,669 | ||
| 5月末日 | 5,171,371,333 | 9,953 | ||
| 6月末日 | 5,669,111,851 | 8,998 | ||
| 7月末日 | 6,311,458,935 | 9,552 | ||
| 8月末日 | 7,592,306,946 | 9,601 | ||
| 9月末日 | 8,715,124,533 | 9,628 | ||
| 10月末日 | 11,113,934,518 | 10,136 | ||
| 11月末日 | 20,372,220,341 | 10,692 | ||
| 12月末日 | 28,111,827,751 | 11,060 | ||
| 平成29年 1月末日 | 27,956,556,849 | 11,080 | ||
| 2月末日 | 20,937,917,832 | 11,182 | ||
| 3月末日 | 22,101,309,211 | 11,112 | ||
| 4月末日 | 23,407,247,942 | 11,253 | ||
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